山东新华制药股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -32,970,288.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 227,771,781.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,801,492.76 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -117,975,110.87 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,524,196.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,450,914.87 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 595,388,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -558,030,534.58 | |
| 吸收投资所得(元) | 274,278,131.34 | |
| 已付股息融资(元) | -32,802,695.65 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,266,219.15 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 271,566,681.96 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 361,491,631.08 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 596,391,588.69 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,574,371.23 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 957,883,219.77 | |
| 公告日期 | 2022-09-21 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东新华制药股份_2022年中报资产负债表 | 山东新华制药股份_2022年中报利润表 |