山东新华制药股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -29,468,642.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,754,695.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,713,946.61 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -61,958,450.47 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 439,386.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,519,064.47 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 198,388,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -138,973,267.29 | |
| 吸收投资所得(元) | 270,498,135.12 | |
| 已付股息融资(元) | -25,545,059.42 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,360,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 295,007,808.41 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 216,163,988.19 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 596,391,588.69 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 389,190.86 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 812,555,576.88 | |
| 公告日期 | 2022-04-19 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东新华制药股份_2022年一季报资产负债表 | 山东新华制药股份_2022年一季报利润表 |