恒大汽车_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -11,792,551,000.00 | |
资产减值准备(元) | 5,740,801,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,132,679,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 287,153,000.00 | |
重估盈余(元) | 82,739,000.00 | |
利息支出(元) | 1,921,272,000.00 | |
利息收入(元) | -4,598,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 407,728,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 2,121,975,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -102,802,000.00 | |
已付利息经营(元) | -30,700,000.00 | |
已付税项(元) | -117,659,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,161,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,138,291,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 702,364,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -51,525,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 194,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -169,410,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 152,584,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 4,598,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -499,486,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 412,994,000.00 | |
偿还借款(元) | -219,008,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,936,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 170,050,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -580,597,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 709,421,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 128,824,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 恒大汽车_2023年年报资产负债表 | 恒大汽车_2023年年报利润表 |