通达集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,153,144,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 373,191,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 797,229,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 11,076,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,539,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -512,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 302,000.00 | |
| 利息支出(元) | 196,782,000.00 | |
| 利息收入(元) | -20,433,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 588,036,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -214,982,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -133,839,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -178,752,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 8,625,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -954,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 271,086,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -196,782,000.00 | |
| 已付税项(元) | -67,291,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,013,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -285,604,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 36,380,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 249,384,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | -254,397,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 21,624,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -142,828,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -375,441,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,505,120,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,528,251,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 713,968,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -7,879,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,169,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 674,789,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 306,361,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,203,137,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -62,027,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,447,471,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 通达集团_2023年年报资产负债表 | 通达集团_2023年年报利润表 |