北京首都机场股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,718,685,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 60,512,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,549,543,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,002,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,809,000.00 | |
| 利息支出(元) | 305,509,000.00 | |
| 利息收入(元) | -19,956,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 12,844,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -622,667,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -156,902,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -28,992,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -614,983,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 39,120,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -575,863,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -270,925,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -22,043,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -40,513,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 14,844,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,637,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,060,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,701,280,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,300,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -465,569,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,589,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 585,562,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -308,938,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,590,413,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 331,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,281,806,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 北京首都机场股份_2023年年报资产负债表 | 北京首都机场股份_2023年年报利润表 |