山水水泥_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,297,955,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 162,389,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,472,175,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 8,780,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,634,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,712,000.00 | |
| 利息支出(元) | 163,444,000.00 | |
| 利息收入(元) | -20,260,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -475,993,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 531,710,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -105,160,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 620,226,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -99,334,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 133,003,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,694,281,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -116,401,000.00 | |
| 已付税项(元) | -919,446,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,658,434,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,233,250,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 30,961,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -482,964,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -200,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 20,260,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -82,336,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,947,329,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,611,603,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,524,659,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -22,041,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,177,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,047,726,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 758,831,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,423,171,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -57,640,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,124,362,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山水水泥_2022年年报资产负债表 | 山水水泥_2022年年报利润表 |