中国海外发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 应收帐款减少增加(元) | -2,391,748,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 13,268,509,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -14,509,200,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 17,729,216,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 14,096,777,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,645,268,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,451,509,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,594,972,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 568,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 20,650,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 649,379,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,356,943,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,009,265,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -35,643,877,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 2,162,336,000.00 | |
| 发行债券(元) | 6,000,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -12,996,976,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -215,245,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,652,205,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 37,854,180,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,482,522,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,387,956,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 105,344,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 61,421,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 100,017,486,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国海外发展_2024年中报资产负债表 | 中国海外发展_2024年中报利润表 |