中国海外发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 41,120,334,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 405,104,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -31,112,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,857,631,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,845,721,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,032,448,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,459,861,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -349,463,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -204,520,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 78,382,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 19,463,020,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 52,350,980,000.00 | |
| 已付税项(元) | -17,071,643,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,279,337,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -204,801,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 50,880,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,076,150,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,157,920,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -923,239,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,290,024,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 730,366,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 203,644,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,771,356,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,148,927,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -82,920,069,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 3,261,037,000.00 | |
| 发行债券(元) | 9,190,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -22,875,324,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -8,728,819,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -9,879,391,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 73,785,350,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -35,018,289,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,510,308,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 109,709,019,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 145,310,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 105,344,021,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国海外发展_2023年年报资产负债表 | 中国海外发展_2023年年报利润表 |