中国海外发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 应收帐款减少增加(元) | -8,758,087,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 17,866,022,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 36,289,758,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 45,397,693,000.00 | |
| 已付税项(元) | -11,694,867,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,702,826,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,328,919,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -803,213,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 123,298,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 1,121,335,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 97,781,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,356,150,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,568,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 36,715,242,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -49,864,485,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,291,577,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -11,820,925,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -283,425,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,065,693,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -380,942,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -29,408,651,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,860,607,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 109,709,019,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 215,733,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 113,785,359,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国海外发展_2023年中报资产负债表 | 中国海外发展_2023年中报利润表 |