中国海外发展 (00688.HK)

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中国海外发展_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 36,006,929,000.00       
 资产减值准备(元) 2,847,144,000.00       
 折旧与摊销(元) 667,214,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 94,556,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -4,669,171,000.00       
 重估盈余(元) -4,795,561,000.00       
 利息支出(元) 1,056,725,000.00       
 利息收入(元) -2,315,487,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 1,334,078,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 1,020,286,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -19,182,252,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 12,064,461,000.00       
 已付税项(元) -22,582,866,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,518,405,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -649,192,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 40,316,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -6,751,737,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 1,185,869,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -3,765,189,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 1,450,514,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -97,945,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 111,774,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 335,771,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,139,819,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 6,670,042,000.00       
 偿还借款(元) -75,410,079,000.00       
 吸收投资所得(元) 610,092,000.00       
 发行股份(元) 1,461,000.00       
 发行债券(元) 28,495,000,000.00       
 赎回偿还债券(元) -6,928,395,000.00       
 已付股息融资(元) -11,597,507,000.00       
 已付利息融资(元) -9,192,936,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 65,279,794,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,072,528,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -20,730,752,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 129,861,401,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 578,370,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 109,709,019,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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