中民控股 (00681.HK)

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中民控股_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 74,762,000.00       
 资产减值准备(元) 13,315,000.00       
 折旧与摊销(元) 64,961,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 1,921,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -19,423,000.00       
 重估盈余(元) 2,083,000.00       
 利息支出(元) 3,518,000.00       
 利息收入(元) -5,457,000.00       
 存货的减少增加(元) 4,610,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -44,018,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -2,013,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 32,511,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -16,113,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 1,352,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 112,009,000.00       
 已付税项(元) -25,540,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 86,469,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -33,319,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 7,139,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,421,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 2,448,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -8,927,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -6,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 6,044,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 5,293,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -34,001,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -62,744,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 85,520,000.00       
 偿还借款(元) -100,250,000.00       
 吸收投资所得(元) 8,000,000.00       
 已付股息融资(元) -30,780,000.00       
 已付利息融资(元) -3,518,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,746,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -43,774,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -20,049,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 575,164,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 555,115,000.00       
公告日期 2023-04-28       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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