中国高速传动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 727,709,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 364,958,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 547,588,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 6,418,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,105,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,639,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -25,123,000.00 | |
| 利息支出(元) | 763,559,000.00 | |
| 利息收入(元) | -128,340,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 321,152,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 385,295,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 53,553,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,718,515,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 27,404,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 362,624,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 689,816,000.00 | |
| 已付税项(元) | -337,773,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 352,043,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,431,810,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 67,844,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -55,825,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 18,710,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 145,945,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,938,786,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,350,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,907,413,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,255,412,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -474,235,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,177,766,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,226,459,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,383,517,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 17,915,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,627,891,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国高速传动_2023年年报资产负债表 | 中国高速传动_2023年年报利润表 |