卓悦控股_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 54,611,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -11,066,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 23,643,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -127,771,000.00 | |
| 利息支出(元) | 13,381,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,101,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 10,030,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,107,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -13,757,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -816,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 421,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 8,355,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -48,177,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -10,134,000.00 | |
| 已付税项(元) | -640,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,951,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -17,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -551,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 19,227,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,954,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,733,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 30,050,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -29,755,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 85,115,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -35,010,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 50,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,818,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 17,929,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,109,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 卓悦控股_2023年年报资产负债表 | 卓悦控股_2023年年报利润表 |