星谦发展_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 110,830,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 9,689,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 16,338,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -32,688,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,384,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 600,000.00 | |
| 利息支出(元) | 825,000.00 | |
| 利息收入(元) | -888,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -30,216,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -112,566,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 42,090,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,633,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -118,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,061,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,546,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,694,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 11,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,543,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 888,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 69,117,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,779,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -37,805,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -26,478,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -707,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,233,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -38,223,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 18,010,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 126,484,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -11,432,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 133,062,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-01-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 星谦发展_2022年年报资产负债表 | 星谦发展_2022年年报利润表 |