利记_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 156,928,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 156,928,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,283,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,076,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,569,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,218,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 358,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,811,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 416,401,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -434,657,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -8,288,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -163,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,092,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -27,799,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 112,959,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 208,750,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -12,676,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 309,033,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-01 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 利记_2022年中报资产负债表 | 利记_2022年中报利润表 |