三一国际_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,260,450,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 276,266,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 525,315,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 15,433,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -75,841,000.00 | |
| 利息支出(元) | 158,411,000.00 | |
| 利息收入(元) | -193,263,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 487,082,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,214,343,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 30,927,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 466,816,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -455,216,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 538,603,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,820,640,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 150,980,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -17,085,000.00 | |
| 已付税项(元) | -430,503,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 150,980,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,524,032,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,319,924,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 26,288,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -167,316,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,529,017,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,473,115,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,449,745,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 41,213,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,986,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,965,140,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,070,634,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,350,244,000.00 | |
| 发行股份(元) | 103,948,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -728,792,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -126,283,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,686,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,960,577,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 519,469,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,689,823,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 31,776,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,241,068,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 三一国际_2023年年报资产负债表 | 三一国际_2023年年报利润表 |