三一国际_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,920,933,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 120,266,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 292,543,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,741,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -134,200,000.00 | |
| 利息支出(元) | 131,967,000.00 | |
| 利息收入(元) | -59,148,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -767,404,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,478,018,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -139,974,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,224,006,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 14,579,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 79,388,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,201,197,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 45,821,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -17,755,000.00 | |
| 已付税项(元) | -144,826,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 45,822,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,084,438,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,129,242,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 239,844,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -189,118,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,754,062,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,484,328,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,784,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,289,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 639,245,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,827,846,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,638,644,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 13,300,000.00 | |
| 发行股份(元) | 8,321,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -466,192,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -112,884,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,561,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -376,814,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,346,869,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,349,332,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,378,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,689,823,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 三一国际_2022年年报资产负债表 | 三一国际_2022年年报利润表 |