北大资源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -742,767,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 657,442,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 23,220,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,202,641,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -71,667,000.00 | |
| 利息支出(元) | 112,434,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,341,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 21,652,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -140,420,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,037,825,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -44,242,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 696,104,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,964,138,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 229,087,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 6,341,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -328,662,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,605,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,642,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,822,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,274,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,008,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -75,295,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -43,117,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,678,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 359,700,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -35,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 142,098,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -7,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,844,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 442,454,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 190,954,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 696,114,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,129,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 890,197,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 北大资源_2023年年报资产负债表 | 北大资源_2023年年报利润表 |