怡邦行控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 10,862,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 733,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 52,808,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,539,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,924,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -25,843,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -22,821,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -11,741,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,944,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,669,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,928,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,259,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -10,595,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -934,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,924,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,944,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,549,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 86,550,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -91,917,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,594,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,539,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -33,064,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -47,564,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -66,372,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 123,296,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 453,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 57,377,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 怡邦行控股_2023年年报资产负债表 | 怡邦行控股_2023年年报利润表 |