怡邦行控股 (00599.HK)

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怡邦行控股_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-04-01       
截止日期 2023-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 16,669,000.00       
 资产减值准备(元) 3,265,000.00       
 折旧与摊销(元) 49,183,000.00       
 利息支出(元) 3,492,000.00       
 利息收入(元) -1,886,000.00       
 存货的减少增加(元) -32,885,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 51,973,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 9,179,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -588,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 98,402,000.00       
 已付税项(元) -2,953,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 95,449,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -38,415,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) -4,427,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 1,886,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -23,365,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -64,321,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 56,115,000.00       
 偿还借款(元) -52,549,000.00       
 发行股份(元) 21,407,000.00       
 已付股息融资(元) -6,006,000.00       
 已付利息融资(元) -3,492,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -27,128,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -11,653,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 19,475,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 104,199,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -378,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 123,296,000.00       
公告日期 2023-07-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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