怡邦行控股_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 19,391,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,566,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 23,679,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,548,000.00 | |
| 利息收入(元) | -606,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -17,658,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 21,160,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 24,854,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,301,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 78,235,000.00 | |
| 已付税项(元) | 660,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,895,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,818,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 606,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,212,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 29,150,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -26,703,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,548,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,139,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,240,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 63,443,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 104,199,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 396,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 168,038,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 怡邦行控股_2022年中报资产负债表 | 怡邦行控股_2022年中报利润表 |