北京北辰实业股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 289,286,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 289,286,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 72,307,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -608,976,000.00 | |
| 已付税项(元) | -209,197,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 72,307,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -456,580,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,392,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,162,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -68,178,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 32,890,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 33,530,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 33,810,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,822,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,054,762,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,102,973,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,301,639,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,430,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -764,002,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,203,760,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,505,482,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,301,722,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 北京北辰实业股份_2024年中报资产负债表 | 北京北辰实业股份_2024年中报利润表 |