北京北辰实业股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,076,351,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 209,231,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,476,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -80,273,000.00 | |
| 利息支出(元) | 905,566,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,569,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 618,421,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,734,465,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,204,135,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,202,011,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 80,273,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,345,877,000.00 | |
| 已付税项(元) | -896,956,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 80,273,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,451,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -78,922,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,586,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 30,569,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 77,202,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 24,610,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,045,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,888,405,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,782,746,000.00 | |
| 发行债券(元) | 5,946,222,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,046,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 22,835,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 117,331,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,388,151,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,505,482,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 北京北辰实业股份_2023年年报资产负债表 | 北京北辰实业股份_2023年年报利润表 |