北京北辰实业股份_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -1,148,142,830.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,079,750,348.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,931,607,518.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -173,399,128.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,482,649.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 9,891,114.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -384,425.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 219,541,690.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,131,900.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 5,202,173,358.00 | |
偿还借款(元) | -6,333,815,378.00 | |
发行债券(元) | 598,800,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,021,629,650.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 441,940,580.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,112,531,090.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 876,208,328.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,388,150,608.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,264,358,936.00 | |
公告日期 | 2023-10-30 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 北京北辰实业股份_2023年三季报资产负债表 | 北京北辰实业股份_2023年三季报利润表 |