京能清洁能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,143,795,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 369,015,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,847,886,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -22,029,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -131,239,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -64,741,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,243,402,000.00 | |
| 利息收入(元) | -68,077,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 9,506,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 827,763,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 370,149,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -250,894,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -19,764,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 17,135,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 10,271,907,000.00 | |
| 已付税项(元) | -840,348,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,431,559,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,414,749,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 64,912,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -347,559,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -385,925,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 69,445,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 157,715,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 174,866,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,681,295,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 21,714,745,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -28,759,951,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 637,000.00 | |
| 发行债券(元) | 13,800,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -4,000,750,000.00 | |
| 发行费用(元) | -9,147,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -990,990,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,235,240,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -143,459,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 375,845,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,126,109,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,466,388,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 12,589,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,605,086,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 京能清洁能源_2023年年报资产负债表 | 京能清洁能源_2023年年报利润表 |