未来世界控股 (00572.HK)

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未来世界控股_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -20,185,000.00       
 资产减值准备(元) 36,823,000.00       
 折旧与摊销(元) 1,256,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -47,300,000.00       
 投资亏损收益(元) -590,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 45,000.00       
 重估盈余(元) 12,860,000.00       
 利息支出(元) 14,301,000.00       
 利息收入(元) -34,000.00       
 存货的减少增加(元) 1,766,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -6,750,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 17,742,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 9,703,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 19,637,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 19,637,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -777,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -20,000,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -99,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,167,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 28,150,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 624,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 6,731,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 86,017,000.00       
 偿还借款(元) -121,335,000.00       
 发行股份(元) 52,431,000.00       
 已付利息融资(元) -13,934,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,327,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 852,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 27,220,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 12,077,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -314,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 38,983,000.00       
公告日期 2023-04-28       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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