中国中药_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,224,533,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 18,425,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,112,201,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -33,961,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 3,699,000.00 | |
| 利息支出(元) | 199,045,000.00 | |
| 利息收入(元) | -65,257,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 70,944,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,388,516,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 927,006,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -635,828,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,432,291,000.00 | |
| 已付税项(元) | -263,482,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,168,809,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -483,925,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 45,121,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,686,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 10,614,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -67,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 65,257,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -109,934,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,620,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,806,752,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,539,872,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -4,200,000,000.00 | |
| 发行费用(元) | -4,740,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -333,924,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -177,912,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -134,610,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -584,306,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 106,883,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,879,563,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 373,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,986,819,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国中药_2023年年报资产负债表 | 中国中药_2023年年报利润表 |