中国中药 (00570.HK)

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中国中药_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 840,109,000.00       
 资产减值准备(元) 71,515,000.00       
 折旧与摊销(元) 1,021,622,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -4,747,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 3,479,000.00       
 利息支出(元) 220,695,000.00       
 利息收入(元) -67,269,000.00       
 存货的减少增加(元) -1,021,622,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 722,668,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -1,038,564,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 625,353,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 1,373,239,000.00       
 已付税项(元) -280,877,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,092,362,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -523,785,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 14,054,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -3,488,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 4,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -266,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 67,269,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 72,059,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -374,153,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 3,747,971,000.00       
 偿还借款(元) -3,636,583,000.00       
 吸收投资所得(元) 1,500,000.00       
 发行债券(元) 3,000,000,000.00       
 赎回偿还债券(元) -3,000,000,000.00       
 发行费用(元) -4,167,000.00       
 已付股息融资(元) -402,398,000.00       
 已付利息融资(元) -205,755,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -57,847,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -557,279,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 160,930,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,717,684,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 949,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,879,563,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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