山东墨龙_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -25,678,277.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 77,906,796.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,228,518.39 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,048,433.76 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 807,956.11 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 141,552,345.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 139,311,867.35 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,772,744,400.69 | |
| 偿还借款(元) | -2,900,695,394.98 | |
| 已付股息融资(元) | -65,234,586.60 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -65,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -258,985,580.89 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -73,676,883.08 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 87,640,771.80 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,231,687.93 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,963,888.72 | |
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东墨龙_2024年三季报资产负债表 | 山东墨龙_2024年三季报利润表 |