山东墨龙_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -15,285,845.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,621,386.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,664,458.90 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 164,292.04 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 141,552,345.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,716,637.04 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 964,122,945.97 | |
| 偿还借款(元) | -951,610,631.70 | |
| 已付股息融资(元) | -55,295,173.28 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -71,890,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -114,672,859.01 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 22,839,532.54 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 87,640,771.80 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,539,786.59 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 110,480,304.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东墨龙_2024年一季报资产负债表 | 山东墨龙_2024年一季报利润表 |