山东墨龙_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -60,316,168.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 195,308,745.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,992,577.56 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,684,175.36 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,908,746.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,775,428.61 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,368,902,483.90 | |
| 偿还借款(元) | -3,748,793,162.27 | |
| 已付股息融资(元) | -109,397,855.80 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 84,173,885.78 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -405,114,648.39 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -271,031,471.77 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 358,672,243.57 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,866,027.67 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 87,640,771.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东墨龙_2023年年报资产负债表 | 山东墨龙_2023年年报利润表 |