山东墨龙_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -51,065,679.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 71,461,633.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,395,954.15 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,771,377.22 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 357,413.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,413,963.35 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,235,998,098.33 | |
| 偿还借款(元) | -3,475,876,545.53 | |
| 已付股息融资(元) | -72,284,609.96 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,158,500.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -292,004,557.16 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -270,392,594.47 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 358,672,243.57 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,629,971.89 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 88,279,649.10 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东墨龙_2023年三季报资产负债表 | 山东墨龙_2023年三季报利润表 |