山东墨龙_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -28,437,102.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,666,505.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,770,597.65 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,138,963.91 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 85,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,053,463.91 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,881,490,872.82 | |
| 偿还借款(元) | -1,825,498,373.81 | |
| 已付股息融资(元) | -47,829,746.65 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 32,048,500.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 40,211,252.36 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 14,160,456.10 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 358,672,243.57 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,773,265.30 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 372,832,699.67 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东墨龙_2023年中报资产负债表 | 山东墨龙_2023年中报利润表 |