山东墨龙_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -12,880,389.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 47,855,405.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,975,015.23 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,138,963.91 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 85,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,053,463.91 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,341,474,137.44 | |
| 偿还借款(元) | -1,243,499,538.32 | |
| 已付股息融资(元) | -25,838,421.01 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -237,951,500.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -165,815,321.89 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -138,223,333.98 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 358,672,243.57 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,329,563.41 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 220,448,909.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东墨龙_2023年一季报资产负债表 | 山东墨龙_2023年一季报利润表 |