山东墨龙_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -59,547,316.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 84,975,893.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,428,576.40 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,584,655.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,584,655.77 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,405,619,575.32 | |
| 偿还借款(元) | -3,189,960,998.00 | |
| 已付股息融资(元) | -83,443,717.47 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -179,358,500.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -47,143,640.15 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -35,376,606.33 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 414,209,197.66 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,076,886.81 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 378,832,591.33 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东墨龙_2022年三季报资产负债表 | 山东墨龙_2022年三季报利润表 |