山东墨龙_2020年一季报现金流量表
| 2020年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2020-01-01 | |
| 截止日期 | 2020-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 145,974.85 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 145,974.85 | |
| 已付税项(元) | 209,204.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -122,124,078.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,768,899.10 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,021,698.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,021,698.76 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,218,151,500.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,103,736,783.31 | |
| 已付股息融资(元) | -40,423,021.60 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 73,991,695.09 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -62,200,877.29 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 496,256,836.18 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,401,974.52 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 434,055,958.89 | |
| 公告日期 | 2020-04-29 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东墨龙_2020年一季报资产负债表 | 山东墨龙_2020年一季报利润表 |