山东墨龙_2018年三季报现金流量表
| 2018年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 34,958,341.17 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 34,958,341.17 | |
| 已收利息经营(元) | 66,037.74 | |
| 已付税项(元) | -71,400,999.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 189,487,939.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,045,281.14 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 18,451,551.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -143,037,977.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,586,426.40 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,559,663,700.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,442,395,428.00 | |
| 已付股息融资(元) | -112,879,944.98 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -160,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -155,611,672.98 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -126,663,589.67 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 663,168,779.68 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 489,228.57 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 536,505,190.01 | |
| 公告日期 | 2018-10-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东墨龙_2018年三季报资产负债表 | 山东墨龙_2018年三季报利润表 |