山东墨龙_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 6,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 已付税项(元) | -40,410,381.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -111,629,067.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,339,448.51 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -111,876,392.81 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 14,340,051.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,536,341.81 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,981,703,700.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,872,472,300.00 | |
| 已付股息融资(元) | -84,992,015.27 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -70,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -45,760,615.27 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -286,375,649.62 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 661,899,094.64 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,260,755.97 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 375,523,445.02 | |
| 公告日期 | 2018-09-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东墨龙_2018年中报资产负债表 | 山东墨龙_2018年中报利润表 |