郑煤机_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,836,609,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 121,277,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 602,005,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -120,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -35,573,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -123,319,000.00 | |
| 利息支出(元) | 136,824,000.00 | |
| 利息收入(元) | -116,265,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 493,766,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,505,820,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -215,764,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -412,282,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,781,338,000.00 | |
| 已付税项(元) | -453,064,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,328,274,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -805,383,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 14,891,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -69,807,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 121,633,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -34,117,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -772,783,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,320,682,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -996,440,000.00 | |
| 发行股份(元) | 18,924,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,390,641,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -133,816,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -108,328,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,289,619,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -734,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,729,233,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -18,604,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,976,501,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 郑煤机_2024年中报资产负债表 | 郑煤机_2024年中报利润表 |