郑煤机_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 88,520,981.77 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 88,520,981.77 | |
| 已付税项(元) | -416,447,172.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 602,147,197.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,221,006.40 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -342,117,789.24 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 20,012,373.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,814,492,094.83 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,047,735,720.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,820,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,041,791.03 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 426,738,851.92 | |
| 偿还借款(元) | -684,052,389.48 | |
| 吸收投资所得(元) | 18,952,339.31 | |
| 已付股息融资(元) | -67,365,970.89 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -34,795,472.95 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -340,522,642.09 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -175,733,693.38 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,489,139,164.29 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,390,266.66 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,313,405,470.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 郑煤机_2024年一季报资产负债表 | 郑煤机_2024年一季报利润表 |