郑煤机_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,118,262,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 74,011,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,130,375,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,701,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -89,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -52,857,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 43,377,000.00 | |
| 利息支出(元) | 388,601,000.00 | |
| 利息收入(元) | -201,319,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,419,666,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,358,266,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,285,316,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 988,229,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,992,273,000.00 | |
| 已付税项(元) | -542,208,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,450,065,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,431,077,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 37,298,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -99,196,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -9,054,455,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 208,740,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,370,628,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,968,062,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,567,150,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,951,881,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 544,920,000.00 | |
| 发行股份(元) | 4,081,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,079,974,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -343,007,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -250,214,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,508,925,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 973,078,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,613,443,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 142,712,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,729,233,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 郑煤机_2023年年报资产负债表 | 郑煤机_2023年年报利润表 |