郑煤机_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -71,239,518.75 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -71,239,518.75 | |
| 已付税项(元) | -1,258,382,185.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,547,912,687.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,218,290,983.36 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -784,908,320.74 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,079,732.13 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -9,696,255,444.69 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 8,475,222,666.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,868,840.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,996,992,526.38 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,757,967,517.48 | |
| 偿还借款(元) | -2,581,346,583.58 | |
| 吸收投资所得(元) | 544,920,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,295,564,984.77 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -374,963,178.07 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 51,012,771.06 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -670,101,437.78 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,637,211,995.63 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,587,334.18 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,967,110,557.85 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 郑煤机_2023年三季报资产负债表 | 郑煤机_2023年三季报利润表 |