郑煤机 (00564.HK)

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郑煤机_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 2,210,828,000.00       
 资产减值准备(元) -596,000.00       
 折旧与摊销(元) 542,817,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 4,166,000.00       
 投资亏损收益(元) -88,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -23,771,000.00       
 重估盈余(元) -67,226,000.00       
 利息支出(元) 168,544,000.00       
 利息收入(元) -105,131,000.00       
 存货的减少增加(元) -858,674,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -737,139,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 799,785,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 168,031,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 2,101,546,000.00       
 已付税项(元) -247,894,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,853,652,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -629,855,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 2,537,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -22,756,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -45,747,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 7,689,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 109,954,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,115,414,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,693,592,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 3,878,357,000.00       
 偿还借款(元) -2,926,584,000.00       
 已付股息融资(元) -932,081,000.00       
 已付利息融资(元) -144,298,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -107,225,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -231,831,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -71,771,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 3,613,443,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 169,672,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,711,344,000.00       
公告日期 2023-09-05       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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