郑煤机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 3,090,078,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 559,421,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 944,632,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -200,294,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -28,197,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -21,768,000.00 | |
| 利息支出(元) | 265,410,000.00 | |
| 利息收入(元) | -161,326,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,892,131,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,228,530,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,575,698,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,025,952,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,928,945,000.00 | |
| 已付税项(元) | -499,749,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,429,196,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,300,700,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 56,703,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -112,152,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 291,766,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -8,469,376,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 14,723,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 167,315,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,808,045,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,543,676,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,920,439,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,142,964,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 871,650,000.00 | |
| 发行股份(元) | 18,513,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -774,621,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -221,602,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -195,820,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,475,595,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 361,115,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,195,674,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 56,654,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,613,443,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 郑煤机_2022年年报资产负债表 | 郑煤机_2022年年报利润表 |