郑煤机_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,782,724,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 191,647,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 461,829,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -206,179,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -17,204,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 29,640,000.00 | |
| 利息支出(元) | 137,979,000.00 | |
| 利息收入(元) | -74,445,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,018,948,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,191,110,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 649,505,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 395,905,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 141,343,000.00 | |
| 已付税项(元) | -289,155,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,812,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -482,518,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,946,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -20,105,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 17,153,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 74,445,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -168,304,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -577,383,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,597,266,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -453,950,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -668,814,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -121,259,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -125,972,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 227,271,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -497,924,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,195,674,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 28,338,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,726,088,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 郑煤机_2022年中报资产负债表 | 郑煤机_2022年中报利润表 |