郑煤机 (00564.HK)

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郑煤机_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 1,782,724,000.00       
 资产减值准备(元) 191,647,000.00       
 折旧与摊销(元) 461,829,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -206,179,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -17,204,000.00       
 重估盈余(元) 29,640,000.00       
 利息支出(元) 137,979,000.00       
 利息收入(元) -74,445,000.00       
 存货的减少增加(元) -1,018,948,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -2,191,110,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 649,505,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 395,905,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 141,343,000.00       
 已付税项(元) -289,155,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -147,812,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -482,518,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 1,946,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -20,105,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 17,153,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 74,445,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -168,304,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -577,383,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 1,597,266,000.00       
 偿还借款(元) -453,950,000.00       
 已付股息融资(元) -668,814,000.00       
 已付利息融资(元) -121,259,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -125,972,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 227,271,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -497,924,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 3,195,674,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 28,338,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,726,088,000.00       
公告日期 2022-09-15       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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