泛亚环保_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 6,119,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,515,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 738,000.00 | |
利息支出(元) | 2,753,000.00 | |
利息收入(元) | -2,412,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -10,909,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 28,484,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 4,628,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 30,916,000.00 | |
已付税项(元) | -7,938,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,978,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -128,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 2,412,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,284,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 10,057,000.00 | |
偿还借款(元) | -369,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,242,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -597,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,849,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 33,111,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,202,701,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,235,816,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-22 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 泛亚环保_2023年年报资产负债表 | 泛亚环保_2023年年报利润表 |