裕元集团_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 173,650,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,650,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -88,112,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,385,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -6,104,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -5,490,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -12,332,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | -4,919,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 31,711,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 31,492,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,369,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,237,402,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,344,169,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,764,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,965,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -147,393,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -26,946,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -60,370,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -337,677,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -215,396,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 923,217,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,508,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 699,313,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-09 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 裕元集团_2024年中报资产负债表 | 裕元集团_2024年中报利润表 |