裕元集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 390,198,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -11,618,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 407,673,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,978,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -861,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -62,182,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -861,000.00 | |
| 利息支出(元) | 85,039,000.00 | |
| 利息收入(元) | -34,095,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 366,082,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 23,472,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -75,223,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -38,521,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,045,125,000.00 | |
| 已付税项(元) | -100,468,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 944,657,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -163,803,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 85,338,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -37,454,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 9,912,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -49,671,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 108,826,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 84,017,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -188,857,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,692,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,519,498,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,981,533,000.00 | |
| 回购股份(元) | -704,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -190,154,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -71,156,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -135,617,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -859,666,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -66,701,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 994,781,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -4,863,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 923,217,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 裕元集团_2023年年报资产负债表 | 裕元集团_2023年年报利润表 |