裕元集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 363,589,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 363,589,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -76,757,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 80,691,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,920,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -7,081,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 61,995,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 22,239,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,076,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,091,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 520,227,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -755,438,000.00 | |
| 回购股份(元) | -704,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -144,167,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -36,861,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -70,663,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -487,606,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -79,926,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 994,781,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -7,611,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 907,244,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-07 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 裕元集团_2023年中报资产负债表 | 裕元集团_2023年中报利润表 |