裕元集团_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,759,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,759,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -111,425,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,371,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -311,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 921,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 13,992,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -55,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 14,319,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 7,449,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 23,194,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,490,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,893,808,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,676,918,000.00 | |
回购股份(元) | -2,366,000.00 | |
已付股息融资(元) | -45,079,000.00 | |
已付利息融资(元) | -17,938,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -96,268,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 55,239,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -38,492,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 837,965,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -15,122,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 784,351,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-08 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 裕元集团_2022年中报资产负债表 | 裕元集团_2022年中报利润表 |